期货现券窄幅震荡，资金面平稳，隔夜加权平均报在1.15%，地产债多数下跌。本月MLF等量平价续作，符合市场预期，机构表示当前宏观经济已处于回升阶段，同时国内政策利率保持稳定，流动性处于较为充裕水平，无需MLF加量补水。

　　国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220019收益率上行0.5bp报2.7025%，10年期国开活跃券220210收益率与昨持平报2.86%。

　　(数据来源：qeubee)

　　一级发行情况如下：

　　交易所债券市场收盘，地产债多数下跌，“21碧地02”跌超25%，“21碧地04”跌近23%，“20碧地02”跌超16%，“15远洋05”跌近7%，“20龙湖04”跌超6%，“19中骏01”和“20碧地01”跌超5%，“21旭辉01”跌超4%，“18金地01”跌近4%，“20碧地03”跌超3%；“21碧地03”涨超12%，“19世茂03”涨超5%，“18远洋01”、“19龙控01”和“21远洋01”涨超3%。

　　货币市场方面，周一(10月17日)主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.15%，七天品种报在1.47%附近。

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月17日开展5000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，充分满足了金融机构需求。数据显示，今日有5000亿MLF和210亿元逆回购到期。

　　东方金诚认为，10月MLF等量续作，结束了此前连续两个月的缩量操作，这或与9月人民币贷款同比大幅多增，各项贷款余额增速由降转升，以及在各项政策工具支持下，四季度银行贷款还将保持同比多增势头有关。另一方面，10月MLF未加量操作，主要是当前市场流动性处于较为充裕水平，若后期伴随银行贷款投放力度显著加大，银行体系流动性出现较为明显的收紧态势，也不排除加量续作MLF或年底前后央行实施全面降准并部分置换到期MLF的可能性。其中，降准置换到期MLF既会补充银行体系流动性，也有助于降低银行资本成本，持续推动各类贷款投放量增价降。

　　银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.2434%，涨4.34个基点；FR007报1.55%，跌5个基点；FR014报1.45%，跌15个基点。

　　银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.17%，涨3个基点；FDR007报1.45%，跌4.75个基点；FDR014报1.4363%，跌3.37个基点。

　　资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行3.4bp报1.167%，7天期下行3.6bp报1.558%，14天期下行2.2bp报1.462%，1个月期持平报1.613%。

　　一级存单方面，今日1Y期国股多报在1.98%-2.01%位置， 6M期国股报在1.85%-1.88%附近。二级存单方面，11月到期股份制成交在1.55%附近，明年10月到期国股成交在1.985%-2.00%附近。

（文章来源：财联社）